篇一：城投集团是做什么的
城投公司工作职责
第一篇：城投公司工作职责
城投公司工作职责
一、项目融资
1、承担政府投资项目的融资主体，负责项目建设资金多渠道融资工作；积极拓宽融资渠道；
2、拟定公司年度、月度融资计划，定期组织实施、考核；
3、负责公司融资项目的策划、包装和立项。定期报送公司融资执行情况；
4、承担资金筹措具体事宜；根据融资工作进程与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资备件，最终达成初步的融资协议；
二、工程管理
5、严格执行国家、行业有关技术规范和标准，结合开发区工程项目实际制定工程技术管理方面的规章制度，负责公司具体工程项目的招投标组织及管理；
6、负责工程项目开工前的可研、立项、环评等工作；
7、负责办理项目三证一书等事项；
8、负责工程勘察、设计、施工、监理等单位的招标事项；
9、负责对设计、施工、监理等单位的协调管理工作；
10、负责公司工程建设过程中的质量、进度、安全及投资的控制管理；
11、负责公司资质、技术标准管理、法律法规及其他要求文件收集、更新、发布、网络系统管理；
12、负责工程竣工验收、产权移交、项目投资后评估等工作；
三、投资经营
13、负责公司拟建项目的前期调研、分析论证、方案制定、组织实施及掌握市场动态，寻求合作伙伴；
14、根据公司对外投资及合作计划，起草投资方案及合作模式，并拟写相关合作协议；
15、负责部门商务洽谈、项目合同拟定、对外关系维护等工作；
16、负责对国有资产进行投资成本及收益分析，拟定经营方案并组织实施；
17、收集、整理、汇总、通报（土地、拆迁、市政工程）有关市场、法律、法规、政策方面的信息；
18、做好土地开发的市场预测，市场分析，投资分析、市政工程分析论证，风险分析，参与决策论证；
19、积极盘活国有存量资产，协助相关部门做好资产处置、资产回购和合作开发等事项；
20、土地交付（交易），开发收益结算；
四、法务工作
21、协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务；
22、参与公司重大经营决策，对公司重大经营决策提出法律意见，并对相关法律风险提出防范意见。
23、起草、管理、审查公司合同，参加重大合同的谈判工作；
24、参与公司的重大经济活动，处理相关法律事务；
25、办理公司工商登记以及商标、专利、商业秘密保护、公证、鉴证等有关法律事务，以及公司商标、专利、商业秘密等知识产权保护工作；
26、提供与公司生产经营有关的法律咨询；
27、受公司委托，参加公司的诉讼、非诉讼等活动；
28、接受各部门的法律咨询，及时给予答复，并配合各部门开展工作；
29、负责外聘律师选择、联络及相关工作，并对其工作进行监督和评价。
30、对公司分立、合并、解散、增减资本、重大投资与融资等重大事项，出具法律意见书，分析相关的法律风险，明确法律责任。
五、完成领导交办的其他工作。
第二篇：城投公司各部门职责
城投公司各部门工作职责
部门名称
主管领导
负责人
工作职责
综
合部
刘凤娟主管
刘
雪梅协管
邵清江
参与公司政务和事务管理拟定工作计划、总结、相关文件和各项规章制度督促检查公司安排工作的落实协助领导做好公司各部门的协调组织公司各类会议负责做好文秘、信息、印鉴、办公自动化、档案、业务活动和车辆管理等工作负责公司固定资产的采购、管理工作组织公司各种证照的年检负责公司人力资源管理工作负责办理公司员工的社会统筹保险等工作负责公司员工的招解聘工作办理相关手续完成公司领导安排的其他工作。建经部
刘凤娟主管刘雪梅协管
邵清江
招标控制价、编制、审核公司工程项目招标手续办理工程材料、人工等造价咨询、存档、报备工程现场经济签证审核项目工程结算审核负责报送市财政局评审中心审核。财务部
刘雪梅
章微
严格执行国家财经法规控制公司资金开支范围和标准做好公司会计核算和财务管理工作及时准确核算公司各项收入、成本、费用并按时编制会计报表等相关资料负责公司会计报表审计和日常审计工作严格按照项目计划控制项目资金的开支范围和标准并分项目进行成本核算负责审核和办理财务收支业务计发员工工资根据工程进度按照审批程序拨付工程进度款并对项目资金的使用情况进行监督检查完成公司领导安排的其他工作。销售部
刘雪梅
孙嘉忆
制定各阶段销售目标根据市场状况及时调整销售策略及销控计划策划组织实施各项销售工作
组织安排销售动态分析分析项目的市场、广告、客户等回馈信息为公司决策提供依据定期组织安排房地产市场调查与分析提出市场调查报告全面掌握市场情况为公司经营决策提供依据
协调配合业务员与客户的谈判监督接待、谈判签约等销售进程促进成交审核合同条款处理各种突发事件完成公司交办的其他工作任务。项目部
牛明光
王国庆
负责承担实施公司建设工程项目的施工管理工作组织公司项目前期手续办理房地产征收组织项目工程图纸设计、图纸会审严格审查施工单位的施工组织设计对施工方案、进度计划、施工措施进行审核负责组织工程项目开工前的准备工作对进入施工现场的各种原材料严格把关督促施工单位做好安全生产、文明施工管理杜绝重大安全事故发生掌握工程进度情况并负责工程建设信息报送工作做好竣工工程档案资料的整理和移交完成公司领导安排的其他工作。物业公司
牛明光
刘玉龙
王
勇
做好物业管理区域的施工交接工作保证物业区域内基础设施的质量交房时告知业主房屋装饰装修中的禁止行为和注意事项做好物业管理区域内的安全防范工作做好物业管理区域内的环境卫生工作依法承担物业管理区域内相关管线和设施设备维修、养护的责任完成公司领导安排的其他工作按时收缴物业管理费未缴纳的按法律程序解决。
第三篇：城投公司工作联系函
哈密新捷燃气有限责任公司
工作联系函〔2015〕1号
关于消除居民燃气隐患的工作联系函
哈密市恒安城市建设投资经营有限责任公司：
由贵公司承建的哈密新盛小区项目，近期出现楼层散水塌陷现象，其现象已威胁到城镇燃气管道的安全使用性。
在我公司日常巡检时，发现新盛小区多处楼层散水塌陷，严重影响到居民供气地埋管，导致地埋燃气管线挤压变形，经统计塌陷楼层面积共八处。散水沉降均为5-15公分，塌陷最为严重的地方为，新盛小区一期1号楼。本公司提出，要求贵公司处理楼层散水塌陷隐患，解决燃气地埋管线沉降问题。避免不必要的安全事故，消除安全隐患。
为不影响新盛小区居民安全用气，请贵公司尽快办理上述事宜，尽快消除安全隐患。
联系人：阿不都热依木***二〇一五年三月三十日
主送：哈密市恒安城市建设投资经营有限责任公司
共印2份。哈密新捷燃气有限责任公司2015年3月30日印发
第四篇：城投公司发展
根据区委、区政府确定的“大开发、大开放”的总体思路和今后一个时期我区的“提升大环境、加快大开发、达到高水平”的工作基调，我们要在区委、区政府的领导下认真开展深入学习实践科学发展观活动，深入调研整合城市基础设施资源、扩大融资范围和规模。
城市基础设施资源整合利用的关键是建立一套与市场经济相适应的资源整合利用体制，实行资源整合利用的主体公司化运作。为促进
资源整合利用迅速发展做出重新整合城投公司的重要决策，这无疑对资源整合利用，投融资体制改革，按市场规律经营城市资源、推动经济与社会事业进入发展的快车道创造了良好条件。城投公司作为政府的城市基础设施资源整合利用和投融资主体，肩负着神圣的历史使命，必须解放思想、拓宽视野、立足创新、科学发展。
一、城市基础设施资源整合利用必须培育经济主体
城市基础设施资源整合等同于经营企业，城投公司必须组建成经济实体，代表政府作为出资人，运用市场经济的办法为城市资源整合利用和城市建设融资和投资。一是使政府掌握了主动权；一方面较好解决了过去城市基础设施资源整合利用无专门机构管理，致使城市的公益性、基础性、引导性、长远性和非盈利性的项目，难以找到资金，即使有项目资金，配套资金的缺口也很大的难题，形成了城市的公益性、基础性和带动性的投入由政府筹集的专项资金解决，经营性投入的土地，房地产等盈利项目做支撑，两者互为补充的呼应机制，从体制上保证了雪球越滚越大的可能性。另一方面，实现了政企分开。城投公司是市场主体，将来不需政府担保就可独立引资、融资、借贷，独立开展经济活动，摆脱了政府的无限责任。二是突破了资金瓶颈，缓解了城市建设资金短缺问题。三是引入了市场机制。原城投公司与政府职能部门合一，则运动员与裁判员一体，难以引入市场机制。现城投公司与政府职能部门分离，则推进彻底的招投标，产生了1>1的效应。
城投公司实行城区基础设施资源整合利用经营项目公司化运作势在必行。根据我国法律规定，除港口、码头等设施不允许外商独资，铁路、公路、电力等设施必须由中方控股外，其它建设市场都可以放开。城投公司在城市建设上要打破一元化体制，广泛引入竞争机制，建立完善招标、投标办法．推动不同所有制企业之间的竞争．以公开招标的方式，择优选择资源的经营者、项目经营权受让人。这种运作方式，有利于明晰产权和利益关系，调动投资者的积极性；有利于项目融资，形成“借钱——生钱——还钱”的良性机制，减轻政府建设
投入的压力；有利于明确城区资源整合利用经营责任制，确保城
区资源整合利用项目建设进度、质量和效益。
二、城市基础设施资源整合利用是城投公司投资经营的方向、主导产业和任务
——建平台：建资本平台。将资本金规模做大，资本金质量做实，项目资本金充盈，无形资本做出名气。真正体现资本平台强大的吸贷实力，可信的偿债能力，生机勃勃的经营活力。从而达到提高城投公司信用评价等级，扩大信用额度的目的。网络平台：建立包括信息、人才、关系、营销等体系完善，运转畅通，工作有序，高效的平台。要有引人、引商的政策平台；有引资、引财的项目平台；有兴事、育人的机会平台。
——做融资：要围绕“金融性开发”的理念，在以下范围探索融资。银行信贷；债权融资：主要是国债，金融债券和企业债券；证券市场融资；盘活存量融资：实施专营权有偿转让；土地批租融资；发行建设债券融资政府财政投入；各项市政设施的规费收入；政府投资所形成的基础设施资产注入抵押融资；政府收储的土地直接注入融资；BOT融资；国际银团、财团融资。
——抓经营：地产经营。通过垄断土地一级市场，土地批租，政府集中统一供应土地等手段，采取“熟地”出让，招标拍卖的市场运作机制，实行“一个渠道进水，一个池子蓄水，一个龙头放水”的供地模式，确保土地受益归集到城投公司用于城市建设。房产开发经营：对规划面积大、投资需求多，开发建设周期短、且收益颇丰的项目可参与投资经营。存量资产经营：通过区政府授权城投公司，实施以融资和再建设为目的的存量资产经营。权益经营：即对城市所有无形资源，包括广告位、停车位、城市设施冠名权、路桥通行费、各种地方专项基金收入全部纳入财政专管理，每年专项注入城投搞基础设施建设，在保证建设的同时，使城投公司的项目资本金不断充实。提高融资经营能力，重大项目经营，通过融资，将资金投入于大型公益性、非公益性、经营性项目当中，实现经营收益，对外和其它投资经营。对投资回报率高，化解风险措施可靠且有市场前景的产业可采取独资、合资、股份等方式投资经营，同时积极探讨在金融、证券、电子信息、制造业、旅游业等领域，拓展投资经营项目，实现快速发展。
——搞建设：主要是基础设施建设，重大项目建设．旧城改造建设，房地产开发及建筑建材销售。
——促管理：要改革建设管理体制与机制，打破垄断，引入竞争，实行“投资、建设、运营、监管”四分开，全面推行“招投标”，“代理制”，“交钥匙工程”等运作方式，彻底改变重建设、轻经营、重形象、轻管理弊端。城投公司自身建设与管理必须高起点、高标准、高效率，要在战略管理、信息管理、技术管理、诚信管理、成本管理、员工管理和文化管理等方面实施体系化、现代化、市场化、国际化管理模式，以“竞争式确权、契约式经营、承诺式抵押、挂联式分配”的权、责、险、利四式机制，规范工作和经营管理行为，促进企业管理水平不断提高，保证适应发展的需要。
施建设，体现城市资本营运的联动和整体效应。要实行人本管理，把城市美化、绿化、亮化作为事业来办．作为产业来经营．营造适宜市民居住、生活的城市环境。真正体现城在林中，房在花园中、人在绿中的人与自然和谐统一。
三是出台配套政策。这是政府调控的主要内容和手段。要按照公平、公开、公正的原则，制订出台政策措施，让企业平等、自由参与城市经营，实行政策从宽、手续从简、服务从优，为城市建设主体排忧解难，保障开发者的合法权益，使企业获得合理的投资回报。具体来讲，要实施全面招商的鼓励政策和投资优惠政策，对引资有功的单位和个人予以重奖，在土地供应、所得税、行政规费等方面对投资者予以优惠；实施财政扶持和金融倾斜政策，对重大基础设施建设给予财政贴息等扶持。要特别强调城市资本营运的收支监管政策。必须坚持市直各部门城市资本营运的所有收入归市财政，进入市财政帐户集中投放于城市建设，任何单位和个人不得截留、挪用，要在确保市直重点建设项目的前提下，按照“谁创收，谁受益”的原则，由创收部门申报建设开发项目，用于各类建设项目的滚动发展。
四是要建立起强有力、高智慧，专家型的决策议事机构，确保政府城市资源整合利用意志畅通、到位。
五是要千方百计的努力建成诚信政府和诚信城投公司。1．建立责任明确，多元主体的投资经营还贷和偿债机制．保证随用随贷，能贷能还。2．城建资金的监管机制和债务预警体系，控制债务风险，加强对工程投入成本审计，调动城投公司获取最佳投资效益的主动性、开拓性，防止政府与城投公司在项目建设上“心离心”、资金管理上“背靠背”。城市资源整合利用和城市建设是复杂的系统工程，单纯就资源而抓资源，就整合而抓整合，就建设而抓建设，很难取得好的效果。为此，在城市资源整合利用和城市建设中始终坚持以下四条原
则：第一、必须坚持高起点规划。规划不仅仅是城市建设发展的“纲”，更是城市基础设施资源整合利用的根本依据、重要内容和首要方式。规划水平高低、是否科学等决定一个城市的命运。为此，要坚持“富规划、穷建设，紧规划、慢建设”的原则，按照“绿化重于建筑，环保重于开发”的要求，对城市总体规划进行修编。要拿出资金用于城乡建设规划的制定和修编，保证了规划的高水平。为确保规划的权威性和严肃性，同时加大依法执行规划的力度，坚决避免领导意志就是规划和人为改变规划、破坏规划的现象发生，使规划成为城市建设、经或和发展的“基本法”。第二、必须坚持高标准建设。具有独特风格、高标准、高质量、高品位的建设，是城市形象和城市吸引力的直接体现。因此，对每一个建设项目，都严格执行项目责任制、招投标制、终身负责制和监理制，做到没有创意的建设不准开工，达不到质量标准的不予验收，发现质量问题从严追究责任，不符合“生态市、园林城”要求的坚决纠正，从而保证了设计的高标准和建设的高质量。按照高标准建设的原则，拓宽改造道路，新建住宅，兴建一批标志性工程，提高了城市品位。第三、必须坚持高效能管理。经营城市首先要经营环境。按照建设“生态市、园林城”的要求，围绕“净化、绿化、亮化、美化”目标，积极开展“四消除、五整顿”和大规模的拆扒建绿活动。同时，采取拆墙透绿、拆违造绿、苗圃集绿等措施，千方百计扩大绿化面积。市场秩序、交通秩序明显好转。坚持边建设、边保护、边发展、边治理，对可能给环境造成影响的项目不许参加竞标和建设。第四，必须坚持高效益经营。城市是生产力最
活跃、资源最富集的地主，只有通过经营城市的手段才能挖掘出这些资源的潜力，才能实现效益的最大化。
第五篇：城投公司工作总结
益阳市城市建设投资开发有限责任公司
工作情况汇报
（2015年11月16日）
一、2015年工作完成情况
2015年，面对重重困难和压力，我公司紧紧围绕民计民生、重点工程建设和中心任务，全面铺开，克难奋进，最终实现了项目建设有力推进，基础设施资金有效保障，资源经营空间有序拓展，城建融资和综合整治的有机结合，较好地完成了各项工作。
（一）筹融资
1—11月累计筹融资199712万元，其中银行贷款70480万元，基金投资14500万元，借款91800万元，土地收入7814万元，归集城建资金3815万元，各专项资金收入6963万元，收回各类借款4340万元。
（二）城市资源经营
1、土地经营：全年报批395.3亩，出让172.88亩。
2、其他城市资源经营：截至11月，共完成经营收入727万元。现固化经营项目由加油（气）站、城市户外广告、出租车、木材市场、混凝土搅拌站的经营权出让，以及地下管网普查成果转化和中燃公司投资收益组成。
（三）项目建设
续建项目：
1、益阳大桥。5月18日开工建设，目前南、北两岸主、支栈桥工程施工已接近完工，现正在加紧拌合场和加工场建设，累计完成项目总投资约14059万元，其中投资前期工作1400万元、征地拆迁10029万元、建安工程2630万元。
2、保障性住房。2015年原计划在梓山湖片区棚户区改造完成货币安置900户，在金银山片区棚户区改造完成实物安置600户。但为
配合万达广场、海洋城和其他基础设施建设及相关土地开发，我公司调整了原计划，对上述项目因征地拆迁而产生的安置户全部采用货币补偿的方式改造1500户，改造面积60000平米，预计总投资42000万元。该项工作已于年初启动，现已全部完成，所拆除的土地已储备并挂牌出让。
3、益阳出入境检验检疫综合实验楼。该项目是市委、市政府为推进益阳市外向型经济发展，提高开放水平和企业报检通关效率，降低企业成本的重点工程项目，位于迎宾路以南、石竹路东侧，净用地面积15亩，总建筑面积约9595平米，其中主楼7934平米，辅楼1661平米，层数为6层，总投资5000万元；2014年10月完成主体工程，2015年10月完成装饰装修；现正在进行实验室的设施配套工程。
4、资江两岸建设项目。已拆迁房屋、仓库约3.5万平米，收购土地200余亩，共支付征地拆迁资金9500万元，已安置拆迁户217户。
新建项目：
1、采取融资加项目总承包的模式推进资阳区白马山延伸线项目、资阳公园项目、青龙洲湿地公园项目和一江两岸风光带一期项目建设。今年5月18日，市政府与中建五局签订了合作建设中心城区基础设施项目的框架协议，以融资加项目总承包模式推进白马山延伸线、资阳公园、一江两岸风光带项目一期工程和青龙洲湿地公园4个项目，总投资约9亿元。市政府授权我公司作为以上项目业主建
设投资单位，并明确市住建局作为白马山延伸线项目实施建设管理单位、资阳区政府作为资阳公园项目实施建设管理单位。我公司作为一江两岸风光带项目一期工程和青龙洲湿地公园实施建设管理单位，已与中建五局落实白马山延伸线项目融资方案。
2、垃圾制气发电项目。2015年完成了填埋气利用技术方案比选，确定采用沼气发电的方式对填埋气体进行综合利用，装机3台526kw燃气发电机组，可发电10年，年均发电量820万kw，总投资估算在2000万元左右，9月完成了招投标工作，12月初可动工建设。
3、毛家塘城中村改造项目。毛家塘村地处益阳大道两厢，总面积约4平方公里，辖14个村民小组，共1200余户，3280人。纳入本
次城中村改造村村民1300人，拆迁村民房屋13.5万平米，以及团圆路西侧5栋有产权证房屋0.85万平米，安置基地建设用地65亩，腾空可出让土地452亩；新建安置房10.4万平米，完成团山路、秀峰路等基础设施配套建设；涉及本次改造的村民1300人纳入社保。目前该项目已完成土地报批、交行项目贷款审批工作，基本完成房屋拆迁、丈量摸底等工作；待安置方案审批同意后，正式启动征地、拆迁和安置建设工作。
（四）市本级基础设施建设投资
截至10月底，我公司配合市住建局已完成市本级基础设施建设投资39217万元。
（五）“一江三路”整治
为配合“一江三路”综合整治工作的开展，我公司成立了领导小组，制定了工作方案，下拨专项费用近300万元，在人、财、物各方面全
面保障，使整治工作一直保持了在城投公司“有地位、有资金、有专人负责”的良好局面，为全面推进4个方面的任务创造了有利条件。
公益广告宣传工作：
1、投入公益宣传广告版面制作费约为12万元，版面返租的费用约为19万元，合计投入31万余元；
2、投入20多万元，城际干道的站亭112块耐力板进行了更换，对城际干道的益阳界址牌进行了修复。
资江南岸大禹广场至三桥沿江风光带的整治工作：
1、清运砂石7万多吨、垃圾1万多方；
2、在已征收土地上树立禁止标语标牌、建围档，并派人对已征收的土地进行巡查，防止反弹。
中心城区4个预拌混凝土搅拌站的入园搬迁工作：根据市政府关于开展“一江三路”综合整治通告的要求，在今年10月底前要完成中心城区4个预拌混凝土搅拌站的入园搬迁工作（恒昌站搬迁到兰溪预拌混凝土工业园，益工站搬迁到谢林港预拌混凝土工业园，昌华站搬迁到小洲垸预拌混凝土工业园，青龙站搬迁到长春预拌混凝土工业园)。
根据实际拆迁情况，目前急需安置2个拆除站入园（益工站、昌华站），为此我司专题报告市政府，对原规划定点进行调规。经彭市长批示，由规划局拿出具体意见，现已通过规划例会，已定新增搅拌场安置点为原市水泥厂宗地，现会议纪要正在走报批程序，一旦会议纪要出台，将在1个月内安置到位。
资江两座宝塔的美化和亮化的设计工作：已委托设计单位对资江两岸三台塔和斗魁塔进行了夜景亮化设计，并报送市政府。经市政府相关领导指示，两塔亮化考虑与资江两岸夜景亮化与桥梁亮化同步实施，资江两岸夜景亮化设计已委托上海市政设计总院设计，近期将向
市政府专题汇报。
（六）转型发展情况
《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）下发后，贷款难、融资难已成现实。全国多地政府融资平台正纷纷聚力转型工作。我公司顺势而为，抓住政策“喘息期”，根据客观形势积极主动地变革现状，一方面剥离原平台和统代建职能；另一方面增加新的符合政策要求且可持续发展的业务平台，首选是与国开益阳城市发展基金合作，联手成立一个与我公司平行、完全市场化的一个公司——益阳银城资产经营有限责任公司，从而解决后续筹融资的主体资格问题。为此，我公司于7月20日向市委、市政府上报了《关于组建益阳银城资产经营有限责任公司的建议方案》，请求政府同意将水务投、行资公司
“连人带物”一并划入我公司，以便为组建新公司夯实好基础。目前，该方案已经得到市委、市政府的批准，我公司正在办理接管手续，力争12月份完成新公司的组建。
二、2016年工作安排
（一）融资
1、通过发行企业债券、公司债和私募债券，力争完成60亿元的融资总额；
2、力争国开行棚改贷款资金到位10亿元；实现中央债券置换10亿元；
3、通过长沙银行城市发展基金完成融资10亿元。
（二）项目建设
1、加大投入，积极推进重点项目建设：完成益阳大桥项目建设
3.4亿元投资，完成资江两岸风貌带建设10亿元，完成白马山延伸线项目建设1.5亿元，完成毛家塘城中村改造3亿元投资；
2、完成垃圾制气发电项目和工艺美术馆项目建设；按照既定建设计划，完成已开工保障性安居工程的建设任务。
（三）城市资源经营
1、完成土地收储1000亩，出让300亩；
2、完成其他城市资源资产经营收益6000万元。
篇二：城投集团是做什么的
一、城投公司普遍经营范围
国有资产经营管理；土地储备收购、开发经营；城乡基础设施、公共事业、基础产业的投资建设、运营；房地产开发经营与旧城改造；物业管理；政府公共设施（含城乡供热、燃气、给排水、城乡广告、城乡出租车、公汽线路运输、公共设施冠名等）的特许经营；市域内产业、企业及项目的融资、投资、委贷、咨询评估服务；物流服务；水环境治理；绿化建设；建筑材料、装饰材料销售等。
二、组织架构
1、案例
1/52/53/5综合多个城投公司组织架构案例，一般城投公司设有一室六部：
办公室
负责日常行政事务的综合协调与管理工作，包括文件起草、会议组织、文电处理，党务群团、人事劳动、纪检信访等工作；此外和上级有关部门接口的计划生育、综合治理、党风廉政、文明创建等工作；负责公司档案管理，固定资产配置、车辆管理工作、后勤保障和接待服务工作。
财务审计部
负责编制年度财务预算收支计划和财务预决算，财务档案管理，票据使用的监督管理，城市建设资金的归集、管理、使用，对资金使用情况及下属各子公司经营情况进行审计和监督，办理财务结算。
工程技术部
负责组织实施工程招投标，审查工程施工合同，办理工程预算、决算和结算，按期拨付工程款，工程项目的全程监督，进度控制、质量控制、成本控制、合同管理、安全管理和组织协调工作，工程项目的竣工验收和技术资料归档工作。
项目规划部（土地开发部）
按照市政府总体规划，协调制定公司建设项目的规划设计，建立城建项目储备库，组织编写申报材料、可研报告、环评报告，负责城建项目上报审批以及对外招商与合作，进行项目研究和实施策划，协调处理项目建设中的相关矛盾和问题，确保项目按计划建成并发挥效益，做好项目技术资料收集和归档工作。
土地收购储备部
负责制定土地收购储备方案，并组织实施，确保土地储备进度和质量，按照4/5年度偿债计划，及时合理编制中长期和年度土地供应处置计划，做好土地处置前的拆迁、安置、整理等前期工作，及时上报土地出让绩效情况，协调征地关系，协助代办土地征用、办证等手续。
投资融资部
收集项目融资、投资信息，制定投资项目融资方案，做好与金融机构的信贷合作，对融资项目进行策划、包装，具体办理融资手续。
资产经营部
负责公司储备土地、房产和存量资产的登记、监控、管理和经营，建立健全管理制度和管理台帐，定期对资产进行实物盘点和价值核算，做到帐帐相符，帐实相符，防止资产流失，保障资产安全完整和保值增值，研究制定城市经营相关政策和管理办法，策划和编制项目资料，城市广告、冠名权、营运线路等特许经营权的市场运作、组织实施和跟踪管理，确保经营效益。
5/5
篇三：城投集团是做什么的
城投公司
部门职责梳理报告
1/35目
录
一、组织机构图
...........................错误!未定义书签。
二、部门职责
.........................................21、综合办公室部门职责
............................22、人力资源部部门职责
............................63、审计监察部部门职责
............................4、投资进展部部门职责
...........................115、财务部部门职责
...............................136、外联协调部部门职责
...........................167、融资部部门职责
...............................18、工程治理部部门职责
...........................219、成本合约部部门职责
...........................2310、招标采购部部门职责
..........................2611、技术安全部部门职责
..........................212、市场营销部部门职责
..........................312/351/35二、部门职责
1、综合办公室部门职责
直接上级
差不多情况
部门岗位
综合
管理党务管理文印
档案管理物业管理驾驶员行政管理文秘
文书
灶务管理副主任（综合）副主任（后勤）副主任（行政）副主任（灶务）顾问
总经济师
综合办公室主任
部门编制
董事
会工作
29人
负责协助董事长进行董事会的组织、召集及召开；
负责对董事会决议的起草和发放；
负责对董事会决议和安排的工作落实情况进行跟踪。
负责公司规章制度的建立；
负责企业文化建设、企业文化推广实施相关工作；
企业治理
负责组织开展企业文化相关培训和活动；
部门职责
负责建立规范的企业运行机制；
负责企业规章制度执行情况的监督、检查。
公司党务工作由党支部组织全面负责，综合办公室履行配合协调党务工作职责；
党务工作
协助制定党建工作打算、报告、总结和规章制度等有关文件；
参与协助公司党委换届改选、党支部改选、党员民主评议等工作；
2/35?
协助落实党务活动，编制党员进展打算，指导党员进展的培养、考察、审批、上报等工作；
协助制定党员教育和入党积极分子培训打算。制定公司党员进展规划，督促各支部重点培养、考察入党积极分子，保证新党员质量。组织落实党费收缴、关系转移、政审函调等日常治理工作；
协助组织学习并贯彻落实党风廉政建设；
协助党支部进行公司系统各单位领导班子的考察工作，考察选拔中层干部，指导公司系统建立党的组织机构，组织关系转接手续；
协助监督各部门、子公司、项目部廉洁自律工作，协助查处违法乱纪案件。
负责协助工会、妇联开展工作，并承担公司共青团工作。协调、参与公司系统各党（总）支部、各单位开展企业文化大型活动，指导公司系统共青团的工作；
协助党组织、工会、妇联开展工作，按照共青团相关群团工作
章程和职能开展工作，完成上级群团组织布置的各项任务；
协助相关组织部门维护群众合法权益。如协助维护职工、青年、妇女群众的合法权益，反映他们的意见和诉求，组织他们参与民主治理、民主决策和民主监督。
负责公司内部行政通知、通告的拟定和公布；
负责起草综合性工作报告、总结、新闻稿件；
行政事务
负责接收、登记、分发公司外部文件、报告、信函、报刊，并做好文书档案的治理和机要文件的保密工作；
负责公司、领导的印章使用和治理，对外介绍信、证3/35明材料的开具；
重点工作的督促、跟进；
职员日常行为规范的督促治理；
各类证照的办理及年审；
负责文件的督办、催办；
负责公司文件的复印和打印工作。
负责公司活动的组织和活动打算、行程安排；
活动组织?
负责上级领导、外来人员的访问、参观接待、行程安和接待
排及组织实施；
负责公司领导和有关人员外出相关手续的办理工作。
负责建立固定资产台帐及使用情况明细；
固定资产治理
负责定期清查固定资产明细，年终进行固定资产盘点；
负责固定资产调配、清理、报废，并给财务部提供明细；
负责公司财产保险的办理及事故索赔工作。
负责公司的安全保卫、治安治理和消防、环境卫生治安全保卫理工作；
和车辆治?
负责公司办公车辆的统一调配，车辆维护、车辆相关理
手续办理等工作；
负责驾驶员的培训和治理，确保交通安全。
负责公司办公电话的安装、维修、通讯费用标准制定；
通讯治理
负责与电信部门的对外联系协调，保证通讯畅通。
负责公司信息化体系的整体规划；
信息化治理
负责公司信息化工作的组织和实施；
负责公司日常信息化设备和网络的运行、维护和监管。
4/35?
公司会议的组织与治理；
会议治理
负责公司会议室的治理和安排使用；
负责会议纪要的整理、分发，确保会议精神的传达；
负责公司会议后勤保障工作。
后勤治理
负责职工食堂物品采购工作；
负责职工食堂治理工作。
负责综合办公室相关制度的制定；
负责配合相关部门制定相关规则制度。
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
制度建设
其他
确认情况
5/352、人力资源部部门职责
直接上级
差不多情况
部门岗位
部门编制
7人
负责组织制定企业人力资源中长期进展规划（年度人人力资源规划
才需求与储备、人才政策、猎取方式、费用等），确保企业中长期人力资源需求；
负责制定人力资源年度工作打算；
负责建立、完善和实施公司核心人才队伍建设。
负责组织、编制、落实公司各部室年度定编、定岗、部门职责
组织治理
定职员作；
配合编制、修订各部室职责；
负责编制、修订公司岗位职责。
配合公司相关部门建立、修订各项规章制度；
制度建设
负责编制、修订人力资源相关制度；
配合相关部门制定相关规章制度。
负责依据人力资源规划制定公司招聘打算；
人员招聘
负责依照招聘需求，甄选招聘渠道，策划、组织、实施招聘活动。
人事管理
培训管理
薪资管理绩效管理
保险管理
副部长
董事长
人力资源部部长
6/35?
负责依照公司进展需要，确定人员需求打算；
负责职员入职、离职、岗位调整、职务晋升、薪资调整等人事手续的办理；
负责职员劳动合同的签定、治理；
人事治理
负责职员试用期考核、评估及正常的考核、评估、晋升；
负责《考勤制度》的执行；
负责编制公司人力资源花名册及其他相关统计报表；
负责职员人才档案、劳动合同、薪资绩效资料的治理。
负责制定与实施年度培训打算；
负责编制后备人才培养和进展打算，储备和培养企业培训治理
核心人才；
负责开展职员岗前、技能培训及外训；
负责对培训效果进行评估。
负责职员“五险一金”的缴纳；
负责按照相关规定办理各项保险年检手续；
社保治理
负责按照相关规定及时办理新职员各项保险参保手续；
负责按规定办理调入、调出职员保险手续。
负责严格执行公司的薪酬福利制度；
负责建立和完善企业职员薪酬、福利档案；
薪酬福利
负责按时核算职员的薪资、福利，组织编制薪资、福利发放报表；
负责依照职员职务、职称、岗位层级的变动及时调整薪酬福利。
考核奖惩
负责制定、完善公司和子公司绩效考核治理体系；
7/35?
负责制定考核方案，编制、修订各类人员考核责任合同书，并组织绩效合约签订工作；
负责组织实施公司绩效治理工作；
负责依据季度、年度考核及时兑现奖惩；
负责做好职员绩效诉求的受理工作。
负责依照国家相关规定，做好职员技术职称的审核、职称治理
评定、技能鉴定工作；
负责办理职员技术职称、技能晋升工作；
负责办理职员技术职称的聘任工作。
其他
确认情况
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
8/353、审计监察部部门职责
直接上级
总工程师
审计监察部部长
差不多情况
部门岗位
项目审计
内控审计
副部长
纪检监察内务
部门编制
审计制度建设
7人
负责贯彻执行党和国家纪检监察、审计、会计等方面法律、法规及财经制度；
负责制定公司内部审计治理方法和规章制度。
制定工作?
负责按照公司年度工作打算制定年度审计工作打算；
打算
负责按照打算开展各项审计工作。
负责对各类公司、子公司合同的签订及执行情况进行部门职责
招标审计
监察、监督；
负责对公司内部招投标过程及结果进行监督、监察。
负责对公司、子公司和部门内部制度的执行情况进行监督并对存在问题提出改进建议；
监督监察
负责对在审计过程中提出的意见、整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的问题提出处理意见。
负责开展公司的审计监控工作；
财务审计
负责规范公司的建设经营及财务收支行为；
负责对公司盈亏情况提出审计建议，促进经营治理工9/35作的改善；
负责了解企业实际情况，为公司领导和各部门制定政策提供依据；
负责公司及子公司财务收支及各类经营活动的审计、监督。
工程审计
负责工程的全时期进行审计。
负责在项目竣工后对内审结果进行监督。
对本企业经营状况进行监察，保持与国资委监察室、纪委等外部监察机构的沟通；
负责对公司及子公司重大合作经营和合作项目合同执纪检监察
行情况、投资效益进行审计；
配合外部监管机构的监察工作，对公司和子公司有关违法违规人员进行处罚；
受理党组织、党员的检举、控告和党员的申诉工作；
对各部门的各项业务的审计。
配合上级审计、监察机构，参与公司内部的审计、监其他
察工作。
完成上级及领导交办的其他工作。
确认情况
确认人
时刻
10/354、投资进展部部门职责
直接上级
副总经理
投资发展部部长
差不多情况
部门岗位
投资分析副部长
项目策划
招商引资内务
部门编制
6人
负责对宏观经济、政策、法规进行收集、分析；
信息分析
负责对行业动向、竞争者动态等信息进行收集、分析；
负责对公司业务相关信息进行汇总、分析，为领导决策和公司进展提供依据。
制定进展?
负责制定公司中长期进展规划；
战略
负责战略规划的执行及调整。
负责调查、搜集、整理和筛选有关信息，储备项目并部门职责
项目策划
建立项目信息库，为公司提供信息支持；参与储备项目的项目包装并与相关部室配合完成前期工作；
负责组织公司项目（对内）可行性研究报告的编制，并提交公司投资治理委员会评审;?
负责公司及子公司开发项目、对外投资的前期调研及可行性评审；
对公司及子公司重大投资项目进行备案，并及时上传下达。
招商引资
依照公司的进展战略编制招商引资工作打算，负责招11/35商项目的咨询及信息公布，负责搜集、筛选、整理招商合作项目，建立招商引资项目库；
策划、协调、组织落实公司举办的招商洽谈活动，并负责落实重点招商项目的协调、跟踪、督查工作。
其他
确认情况
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
12/355、财务部部门职责
直接上级
差不多情况
部门岗位
部门编制
基础设施会计
开发经营会计
政府信贷会计
出纳
统计
内务
财务部副部长
董事长
财务部部长
8人
负责组织相关部门进行预算编制工作，并对提交的预算进行审核；
负责汇总各部门的预算草案，经反复平衡协调后，汇财务预算
编成经营预算，上报公司领导批准；
负责依照批准的预算方案下达预算分配指标，并进一步分降落实；
负责编制预算与实际的差异分析报告，提出公司存在部门职责
的问题以及今后的工作建议。
负责公司费用的账务处理、核算工作，提供相关会计信息；
负责公司成本的账务处理、核算工作，提供相关会计会计核算
信息；
负责公司收入、利润的账务处理、核算工作，提供相关会计信息；
负责公司的税务登记、变更、缴纳，并配合税务机关进行税务审查；
13/35?
负责往来财务结算。
负责保管各种空白的银行票据以及库存现金、应收票据等；
负责办理现金收支业务；签发支票、银行汇票等支付凭证；及时将收到的款项交存银行；协调银行与公司资金治理
间帐户关系；
负责公司职员请款、借款、报销等业务的治理和实施工作；
负责编制各种收支业务中涉及的各种收支凭证；
负责组织编制公司资金收付打算；
负责公司职职员资、奖金、津贴的发放工作。
负责固定资产入账；
固定资产账务治理
负责定期进行固定资产明细清查，年末配合综合办公室进行固定资产盘点；
负责对固定资产调配、折旧、清理、报废提供数据并进行账务处理。
负责对财务数据分析进行风险监控，及时向公司领导提出风险预警和应对方案。
财务分析
负责组织公司财务决算，编制年度财务决算报告；
负责对公司经营情况进行财务分析，为领导决策提供依据。
纳税治理?
按照国家税收法律法规，做好纳税申报和缴纳工作；
负责拟定公司整体税务打算；及时搜集和掌握国家、与税务筹地点税务政策进行分析研究；
划
定期向经营层提供税务治理方面的建议，为公司业务14/35运营提供专业税务咨询；
负责与税务部门的工作协调和关系维护。
对子公司的投资事项、资金流状况进行监督检查，审子公司财务管控与监督
批控股子公司的财务账户；
按规定，协助人力资源部选拔派驻子公司的财务总监；
牵头各子公司贷款卡的年检工作；
监督子公司账户资金流转情况、信用状况，发觉问题及时纠正。
制度建设
负责本部门制度建设；
负责配合其他部门进行制度建设。
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
其他
确认情况
15/356、外联协调部部门职责
直接上级
差不多情况
部门岗位
协调
内务
拆迁安置副部长
顾问总经理助理
外联协调部部长
部门编制
15人
负责依照项目建设要求，及时安排和组织项目征地；
负责办理土地预审、报地、办理土地证；
项目征地
负责摸底、征地、拆迁、安置；
负责拆迁土地上建筑垃圾的清理，负责协助实现拆迁土地的“三通一平”。
负责及时准确地接收政府部门公布的信息并及时汇报部门职责
给主管领导；
项目前期?
负责做好项目前期开发工作所需资料的搜集、保管和信息治理
移交工作；
负责与合作方、监理方和有关单位保持经常联系，及时通报项目进展情况，取得支持。
负责公司土地整理项目、基础设施项目拆迁现场的组统筹协调
织、协调及信访接待工作；
负责办理工程开工前的征地、拆迁、补偿、安置等工作，保证工程的顺利开工；
16/35?
负责与各部门、媒体及广告公司等相关单位的总体协调；
负责与业主、指挥部、政府相关部门进行沟通、对接，协调解决征地拆迁及施工中遇到的需协调的相关工作；
发觉问题并及时向上级领导报告，组织开展问题的协调与解决工作。
负责协助对项目的投资、进度、质量、安全、施工技术等进行考核检查；
项目监督
负责参与工程检查并及时了解投入工程项目的人力、材料、要紧设备及其使用、运行状况、施工工序等。
其他
确认情况
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
17/357、融资部部门职责
直接上级
总经济师
融资部部长差不副部长多情况
部门岗位
融资策划信息管理
部门编制
7人
负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与公司融资相关的对金融信息研究
策与建议；
了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策，依照要求报送资料，做好公司及子公司的授信评级工作。
负责做好融资档案资料的收集、整理、归档工作。
部门职责
负责依照公司的战略进展,制定公司中长期融资打算；
负责分析市场和项目融资风险，参与制定并实施公司融资方案，并组织实施，保证公司打算内投资建设项目的资金落实和公司债务的正常还本付息；
融资治理
负责分析、制订公司融资需求、策略和方案，并进行融资成本治理，尽可能降低融资成本，参与并配合投资进展部进行公司项目可行性研究报告的编制（或委外），提供信息供董事长、预决算委员会决策；
通过财务提供的相应还款信息，建立台账，供后期相应工作开展使用。
18/35?
负责与市政府、财政局、土储中心、国土局、测绘、评估、审计、发改委、银行等相关部门保持良好的合作关系；
沟通协调
负责协调各相关部门关系，确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款时刻。
积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系，为相关部门提供信息上的支持。
依照融资项目库资金额度需求、融资期限与投资匹配程度及融资成本，策划、筛选、包装融资项目，拟定融资渠道和方式（包括但不限于：银行贷款、融资租融资策划
赁、企业债、中期票据、信托、短融、ABN）；
调研各金融机构提供的融资工具，并与备选合作金融机构进行谈判沟通，经对比分析论证后，最终择优选定合作方并上报审批。
负责拟定融资项目的各项行政审批报件；
与对接合作金融机构签订融资协议或合同；
执行公司的融资决策，实现企业融资的流淌性，为资金平衡奠定基础，及时报送融资所需的基础资料，并项目融资
跟进完善；
负责办理融资抵押物的资产评估工作；
按与金融机构签订的融资协议或合同，推进融资进程；
做好建设项目融资的前期工作,包括项目前期策划、编制合作银行等融资机构指定类型的可研报告、运作设计方案和融资洽谈等，并及时办理各类融资手续。
19/35其他
确认情况
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
20/358、工程治理部部门职责
直接上级
差不多情况
部门岗位
部门编制
33人
负责办理项目建设工程施工许可证；
报批报建工作
负责办理项目建设期间临水、临电、通路、场地平坦工作；
负责施工放、验线、工程量确定、签验等工作；
协调与工程施工相关的外部关系。
负责指导、治理各项目小组工作，协调项目小组与各项目协调
部门职责
方案审核
部门之间的沟通与合作；
负责协助项目小组组长协调各参建单位、项目建设有关其他单位、部门的关系。
项目技术?
配合相关部门和公司各部门对工程设计变更、索赔及项目其他技术处理方案进行审核。
负责协调、指导项目小组对项目分部（项）验收、竣项目验收及保修
工验收、移交和质保期内非人为损坏或非使用不当问题的受理及保修工作；
负责配合成本合约部做好审计工作。
监督并参加监理例会；
项目治理
负责组织召开第一次工地会议，统计
资料管理施工管理
材料管理
内务
副部长
总经理助理
工程管理部部长
21/35?
负责审核项目小组上报的项目分时期进度打算，并对打算的落实情况进行检查、考核；
负责审核时期性工程量，按合同协调支付工程款，办理工程类用款支付手续；
负责参与工程量确认和审核工程重大变更；
负责监督与协调各工程项目竣工后的经验总结，项目经验交流；
负责配合公司对各项目实施的情况和各项目小组成员的考核工作。
项目评审
配合成本合约部、招标采购部、项目小组和政府相关部门完成项目的评审工作。
配合市场营销部、资产治理公司进行项目移交；
项目移交
配合市场营销部、资产治理公司办理预售许可证、房屋使用权证等工作。
资料治理
对公司项目各种资料和实施方案进行备案。
对公司各个项目结束后的资料移交工作。
其他
确认情况
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
22/359、成本合约部部门职责
直接上级
差不多情况
部门岗位
部门编制
7人
编制项目造价治理方法，并报公司有关领导审批；
依照公司项目打算编制部门年度、月度工作打算及工程类用款使用打算；
部门项目前期?
组织编制项目概算、预算等项目成本估算审核，参与工程招投标的招标文件设定和内容编制；
参与项目规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并从经济角度提出建议，参与图纸会审工作；
建立在建项目造价相关资料库，进行实时跟踪治理，直至项目竣工验收。
概（预）算管理
测量验收
合同管理
内务
副部长副总经理
成本合约部部长职责
成本治理
23/35?
负责依据合同对监理单位、施工单位的履约情况进行检查；
依据合同对项目进度款的支付、工程计量、计价签证以及相关经济合同等进行审核，并建立台账，组织实施项目成本全过程操纵；
对项目有关造价资料规范性进行审查；
项目中期成本治理
对项目造价监控单位（中介机构）工作进行检查；
协调各参建单位、项目建设有关其他单位、部门的工作关系；
收集整理有关项目治理信息；
参与项目设计变更时成本审核与操纵；
配合工程治理部对合同外项目、工程变更、现场签证做实地测量和完善确认手续；
严格审查工程治理部门报送的报表、按期报送工程各类报表，确保报表数据真实、准确、无差错。
工程竣工后负责组织对施工单位上报的决算进行内部审核和实施结算后送审相关审计部门审核；
项目结束后对成本的变化进行总结，分析成本变化的缘故及对收益的阻碍；
项目后期?
负责组织开展项目后评价；
成本治理
参与工程治理部工程重要节点的隐蔽验收及工程竣工验收；
建立已竣工项目资料库，进行实时动态治理；
对工程各项目招投标相关文件，中标文件、审计报告书进行存档。
24/35?
协助招标采购部施工招标、分项工程考察（包括专业分包、材料、设备招标等）治理工作，配合完成考察报告中成本分析部分内容；
组织实施合同规范化工作，组织实施合同的草拟、呈批等合同治理工作；
合约治理
负责公司业务相关合同的谈判与会签，并做好合同的收集、保管与移交；
参与重大工程项目合同变更的审核，提出意见并向及时上报；
编制工程合同结算方法的相关治理方法；
配合公司组织的大型设备或重要材料的现场验收工作。
其他
确认情况
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
25/3510、招标采购部部门职责
直接上级
总工程师
招标采购部部长
差不多情况
副部长
部门岗位
招投标管理材料管理内务
部门编制
7人
针对招标实际情况，起草、拟订、修改招标治理制度；
组织对拟投标（建筑施工单位、工程监理单位、供货生产厂家等）单位的考察调研、信息收集、并将考察结果和具体意见汇总；
组织本部门依照工程项目需求，对需要采购的材料、设备进行市场调查，收集质量和价格信息；
组织编制《项目设备及材料采购打算》并实施，确保部门招标采购工程施工所需材料、设备和服务在目标成本操纵范围内按时到位，且符合质量要求。
负责组织成本合约部、工程治理部等相关部门收集供应商信息，包括对供应商的评价信息，建立供应商信息库。建立对直接采购供应商的评价流程，并定期组织评价，建立和维护合格供应商清单，对供货不合格供应商的信息反馈和督促整改；
负责组织成本合约部、工程治理部、审计监察部等相关部门对工程供方进行资质预审。
职责
前期工作
26/35?
编制招标方案、招标公告、招标文件设定、编制、审核、出售，完成开标、定标等招标工作；
负责公司各项招标组织工作，包括制定标书、评分标招标采购工作实施
准和评分表、发标、答疑、开标、评标等工作；
依照项目的采购要求，负责编制采购打算，执行日常的采购作业；
参与拟订各类供方采购合同；
参与项目公司所组织的大型设备或重要材料的现场验收。
招标采购后期工作
招标文件、项目合同相关资料的收集、整理、归档；
收集、整理造价信息，建立造价信息库；
组织托付或者实施材料、设备采购。
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认情况
确认人
时刻
其他
27/3511、技术安全部部门职责
直接上级
差不多情部门岗位
况
部门编制
9人
负责工程建设项目前期报建；
负责工程规委会纪要办理；
负责办理项目建议书，配合融资部办理融资所需审批手续；
负责办理规划选址意见书；
负责项目方案设计、审核；
项目前期?
负责托付编制地勘、环评、地灾、水保方案、审查等部门职责
治理
工作；
负责办理消防、人防、城管选址；
负责完成初设、审查；
负责完成施工图设计、审查；
负责完成消防、节能、人防审查；
负责办理用地规划许可证；
负责办理工程规划许可证。
施工设计
负责依照项目打算实施的需要，及时组织甄选施工图设计单位、施工图审查单位、地质勘察单位、测量单质量安全管理
测量验收工程设计
内务
项目报建副部长
副总工程师
技术安全部部长
28/35位、检测单位等施工时期各参建单位。
负责协调设计单位按时完成施工图设计,对施工图进行审核和确认；
负责组织施工图设计交底和图纸会审，协调解决施工中发觉的施工图设计问题；
负责跟进项目，及时做好施工图设计变更的治理工作；
负责对涉及质量、安全等关健部位的施工组织设计进行复核;工程质量
提供工程技术支持与指导,及时协助解决施工现场的疑难问题;?
收集保管工程技术资料，及时组织移交公司相关部门和建设档案治理单位；
配合招标及合同治理工作，及时确定施工技术参数、测量验收
工艺要求、质量标准、验收方法等；
参与进行项目现场监察、竣工验收等。
负责检查施工单位安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情施工单位安全治理
况；
负责检查施工单位资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员的考核合格证书和操作资格证书；
负责检查施工单位应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用使用打算情况。
负责检查监理规划中安全生产治理内容及在监理细则监理单位安全治理
中制定对施工单位安全技术监控和检查措施；
负责检查监理单位的资质和上岗人员的资质证书。
29/35?
进行定期、季节性劳动防护安全检查，日常性及专项安全检查，安全验收检查，详细记录并分析记录信息；
掌握施工进度及生产情况，研究解决施工中的不安全隐患，并提出改进意见和措施；
安全防范
按照安全文明的要求（从安全治理、文明施工、环境爱护治理、脚手架治理、安全防护治理、临时用电治理、塔吊、起重吊装、机械安全治理、消防保卫等）对工地现场进行定期、专项和日常性的安全检查，详细记录并分析记录信息。
负责汛期的安全防范工作；
安全事故?
参加安全事故调查分析会议，并作好相关记录，及时治理
其他
确认情况
向有关领导报告。
积极配合其他部门的相关工作；
完成领导安排的其他任务。
确认人
时刻
30/3512、市场营销部部门职责
31/35直接上级
差不多情况
总经理助理
市场营销部部长副部长部门岗位
部门编制
23人
组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和进展趋势；
收集有关信息，分析销售和市场竞争进展状况，提出市场研究
改进方案和措施；
收集整理竞争对手信息，配合完成产品定位报告为产品销售提供依据；
负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻招商管理
广告推广金融联络拆迁安置
统计
账务管理置业顾问档案管理后勤管理
驾驶员部门职责
营销策划
的分析。
负责制定资金回笼打算，收集、分析、汇总市场反馈信息；
负责制定营销策略，拟制并落实营销策划执行方案；
参与项目前期拓展工作。
负责组织甄选营销广告及媒体合作单位，确定营销推广形式；
营销推广
负责制定推广打算，组织促销活动；
负责合理操纵宣传物料及促销费用；
负责评估营销推广效果并及时反馈给主管领导。
32/35?
负责销售员的定期培训；
负责销售现场治理并落实执行营销方案；
负责组织办理预售许可证；
负责草拟、完善并签订售楼合同及送交房产部门备销售治理
案；
负责催缴售楼款并落实销售政策；
负责协助客户办理房屋按揭手续；
负责销售资料的收集、整理、汇总、归档；
负责把未销售完的物业移交给资产治理公司。
负责拆迁户安置费的发放及后期房屋安置；
负责建立并完善客户档案(成交前原始资料,成交后的合同及其他资料)；
售后服务
负责组织办理房屋产权证；
负责入伙条件的审核(房款支付情况及手续是否完备)；
负责接待客户投诉，提出初步处理意见。
积极配合其他部门的相关工作；
其他
负责本部门所使用车辆的治理；
完成领导安排的其他任务。
确认情况
确认人
时刻
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篇四：城投集团是做什么的
房县城市基础设施建设投资有限公司
工作职责及综合管理制度
(试
行)
一、主要职能
(一)融资、投资职能。依托政府信用、土地资源和其他优良资产，开展与国内外金融机构的合作；负责县政府指定项目投资，行使出资人权利；负责偿还县政府指定投资项目的贷款本息。
(二)项目管理职能。协同县财政、建设部门编制县政府交办项目的年度资金使用计划；管理县政府安排的项目资本金及项目建设资金；参与县政府指定投资项目概算、预算、变更、验收、决算管理。
(三)土地储备经营职能。根据县政府授权，负责城区经营性土地的收购、储备和经营；会同县国土、规划部门制定年度经营性土地经营计划，制订具体出让方案，报县政府审批后组织实施；协助县国土部门及时归集土地出让收入；根据县政府授权，经营城市无形资产和其他优良资产。
二、内设机构职责
(一)综合科（城投公司办公室）
1、草拟工作计划、报告和总结；收集、处理、反馈工作信息；审核公文，负责文字材料的打（复）印、校对、装订。
2、协调内外工作关系，处理内部事务，服务中心工作，接待来访人员、单位来客。
3、负责档案、保密工作和公司财产、车辆、环境管理；负责公司印鉴、证件的管理使用。
4、督办事项。包括办理上级督办事项、公司办公会议决定及领导交办的事项。
5、负责文件、信件、报刊的收发；处理来文、来函，提出初审意见。
6、负责单位党务、人事工作，组织政治、业务学习及员工的教育培训工作，协抓工、青、妇、计划生育、综合治理工作。
7、抓好单位考勤、职工年度考核和日常考核工作，拟定奖惩办法及奖金、补贴分配方案。
8、负责公司固定资产的购置、登记、保管及办公用品的采购、发放和统一管理。
9、负责车辆管理和后勤保障工作。
10、完成单位领导交办的其他工作。
(二)项目管理科
1、严格按照国家基本建设程序和工程建设的相关标准开展项目建设及管理工作。
2、编制公司的年度和中长期投资发展计划，编制项目投资、融资计划及工程建设计划，及时掌握工程建设动态。
3、负责投资项目立项、可行性研究、项目评估、项目报批工作。
4、负责公司建设项目的招投标工作。
5、负责公司投资项目预决算管理，配合相关单位审查投资项目建设签订的各类合同协议书。
6、配合相关部门办理资金投放回收业务，注意研究政策，完善风险防范措施，做到投资准确、管理严格、回收及时。
7、对工程项目实行三控，控制工程成本、工程质量、工程进度。
8、做好与建设部门、设计部门、监理部门的协调工作，负责工程中变更的初审以及工程预决算，对公司建设项目的工程质量、施工安全、竣工验收等环节进行管理、监督、协调。
9、负责与相关金融机构进行联系，做如分类信贷工作；协助做好还贷基金专户相关工作，保证公司按合同及时还贷。
10、组织公司建设项目验收工作，协助有关部门开展项目审计工作，负责公司项目投资建设资料及原始凭证的收集、归案。
11、配合参与合并、转让、收购、置换等方面的资本经营业务的运作。
12、负责掌握项目投资建设的运作情况，对项目实施单位在工程建设过程中各类重要情况和工作动态做到及时掌握，及时汇报并提出工作建议。
13、参与公司投资项目和建设项目审计工作。
14、完成领导交办的其他工作。
(三)计财科
1、负责编制财务预算和资金使用计划方案。
2、按会计制度、财务制度进行会计核算。
3、开展财务分析，提出季度、年度财务分析报告。
4、严格执行项目资金管理办法，申报、审核、拨付项目建设资金。
5、负责对投资项目资金使用跟踪监管及实施财务收支审计工作。
6、负责审核公司各类财务开支，加强项目成本、费用控制。
7、负责委托、组织项目决算审计工作。
8、负责编制还贷计划及办理还贷手续。
9、提出公司收益分配预案及执行收益分配方案。
10、办理项目财政报批手续和已竣工项目资产移交财务手续。
11、建立健全财务档案，做好财务信息保密工作。
12、加强对公司财务印鉴、各类票据、有价证券、现金财务账册管理工作，维护公司资产安全。
(四)土地收储科
1、负责城区经营性土地收购储备、整理开发、出让经营。
2、负责政府授权的国有资产经营管理及城市空间广告位、城市停车场、城市街道、广场、桥梁冠名权、出租车标牌权、公汽线路经营权的开发经营。
3、负责制定年度城区经营性土地出让经营计划；及时掌握土地存量、价格动态，掌握土地利用现状、规划情况，提出具体经营运作方案并组织实施。
4、组织开展收储土地整理开发项目的拆迁安置工作。
5、负责与规划部门衔接做好城区经营性土地控制性规划编制工作。
6、做好公司土地资产安全监管。
7、参与公司投资项目征迁方案的制订，控制征迁安置成本。
8、完成单位领导交办的其他工作。
三、综合管理制度
(一)廉政建设制度
1、严格执行上级廉政建设有关规定，做到遵纪守法、廉洁自律、秉公办事。
2、严格执行财经纪律和会计制度。
3、禁止利用职权和工作之便接受礼金和贵重礼品，严禁权钱、权权交易。
4、严禁向联系单位及个人索取财物和报销费用，禁止公司员工在外兼职谋利。
5、严禁借工作之便弄虚作假，为自己、为他人和其他单位谋取不正当利益。
6、提倡节俭办事，反对铺张浪费。
7、树立移风易俗新风尚，婚、丧、嫁、娶不大操大办。
(二)公司考勤制度
1、请销假制度：领导班子成员请假由董事长或常务副董事长、总经理审批，科室负责人请假由公司分管领导审批，工作人员请假三天以内的由科室负责人审批，请假三天以上的，应写请假条，由总经理审批。请假期满由请假人向批准人销假。请假条在销假后存综合科。如遇重大急事，一时不能履行假条审批手续，可用电话告知综合科，事后补办手续，逾期不归的按旷工处理。
2、考勤制度：领导班子成员及各科室负责人由综合科负责考勤，各科室工作人员由各科室负责人负责考勤；考勤情况每月底由综合科汇总、通报。迟到、早退累计三次计一天旷工，不履行请假手续5视同旷工，旷工1天视同缺勤三天，全年累计旷工三天者，不得享受年终奖金；旷工天数七天以上者按有关规定处理。国家法定休息日和中午、晚上加班由各科室负责人分月统计，交综合科汇总审核，由计财科计发加班补贴。
(三)公文办理制度
1、公司领导和各科室接到文件后应及时阅签，一般应在两天内退还综合科，重要文件传签完毕不得超过24小时。
2、上级来文和外单位来文原则上从高职位向低职位传签；本公司内部行文和对外单位行文原则上从低职位向高职位传签。
3、以公司名义对外正式行文需由董事长、常务副董事长或总经理签批。
4、各科室凡以公司名义参加有关会议，要及时将会议主要精神向公司领导汇报；同时，将会议文件、材料等交综合科登记，以便传阅和归档。
5、凡以公司名义印发的文件由承办科室起草，综合科核稿，分管领导签出明确意见，由公司主要领导签发后，综合科负责编号打印、盖章、存档、送发。
(四)会议制度
1、公司董事会议：由董事长主持，依据公司章程，研究公司发展等重要工作。
2、公司党组织会议：由党的书记主持召开，贯彻落实上级党委决定，研究公司党务工作、干部任免和公司重要工作。
3、公司办公会议：领导班子成员参加，综合科及相关部门的负6责同志列席，综合科作会议记录。
4、公司专题会议：由总经理或副总经理主持召开，专题研究落实董事长和公司办公会议决定。有关科室负责人参加，研究事项由主管科室作会议记录并归档。
5、工作例会：由总经理或副总经理根据需要主持召开，主要检查工作进度及研究需要采取的完善措施、办法。会议事项由主管科室作会议记录并归档。
(五)综合治理工作制度
1、遵守国家法律，按照社会主义道德准则办事。
2、落实上级和辖区主管部门关于综合治理的各项规定。
3、各科室负责人是科室综合治理的第一责任人。
4、做好防火、防盗、安全、卫生工作。
5、及时妥当疏导化解矛盾。
6、禁止参与黄、赌、毒，传销、法轮功及封建迷信活动。
7、自觉执行计划生育政策。
(六)档案管理制度
1、档案范围是指本公司所产生的公文、函件、数据以及各科室所产生的主要材料；上级部门来文来函；有业务协作关系的部门、单位来文来函等。
2、公司产生的公文、函件、数据等公司经领导签批后于发出前在综合科登记并预留签批原稿和文件备份；上级部门、外单位来文来函由综合科统一登记后送领导阅示，定期清理收回。属批转部门办理事项的文件、函件，部门或经办人需在登记册中签收，事项办理完毕应及时归还，归还时负责管理档案的人员也应签字收回，以明确责任界限。
3、档案管理人员按要求做好各种文件资料的收、发、传、借、退工作，保证档案的完整性和安全性。
4、档案室应分类进行归档，以便查阅；移交档案实行签收。
5、利用现代管理手段，不断提高档案管理水平，编制完整的索检目录，健全查、借阅和销毁手续。
6、档案资料借阅、复制，须经公司分管领导批准，并办理登记手续。严禁在档案上涂画、拆封和抽换。
(七)合同(协议)管理制度
1、合同(含协议，下同)签订必须依法、合规。
2、合同洽谈由领导班子成员或委托相关业务科室人员参加；合同文本由相关科室依据相关政策、规范及洽谈要点起草。
3、合同签署前，合同洽谈人、起草人、科室负责人、合同内容涉及的分管领导、总经理、董事会领导在合同文本签批处理笺上依次签署明确意见。
4、公司重要合同由公司办公会议研究，公司法律顾问、技术顾问参与并提出意见。项目投资、项目建设类合同按县政府有关项目管理的规定履行报批和评审程序。
5、合同签署由公司法人代表或其授权委托人签字。
6、由本公司先盖章的合同，应由专人负责送达对应方并将签署手续完备的合同正本送档案室存档。
7、补充合同及合同附件视同主合同管理、存档。
8、合同用印必须规范、清晰，多页合同需用骑缝印。
9、合同盖章后由办公室专人负责编号、归档，存档合同文本原则上不得借出，特殊情况借阅合同正本需履行借用手续，必须由公司分管领导书面审批同意。
10、各科室根据工作需要，可保存合同副本或复印件。
(八)印章管理制度
1、指定专人管理使用印章。
2、公司印章使用由公司主要领导签字批准，特殊情况经口头批准用印的，三日内办理补签手续。
3、印章管理人员做好用印登记，用印件留存。
4、印章管理人员不得将印章交由他人代管或使用，外出携带公章应2人以上监督封印。
5、印章使用要准确，公司印章不得相互替代，严禁开具盖有财务专用章的空白票证。
(九)公物管理制度
1、公用物资由综合科负责登记管理。
2、各科室使用的公物，确定专人管理，不得丢失或损坏。
3、确保微机安全、规范操作，禁止无关人员使用，禁止在微机上从事工作之外的活动，注意节约微机耗材。
4、各科室借用公物要手续清楚，及时归还。
(十)车辆管理制度
1、车辆由综合科统一管理，统一调度，驾驶员要服从调度，确保安全，保证及时地搞好服务。
2、驾驶员要自觉遵守交通管理法规，加强车辆的管理和保养，做到定点停放，保持车况良好、车容整洁。在出车前对车辆进行认真细致地检查，发现问题急时报告。
3、严禁酒后开车，更不允许开“英雄车”，驾驶员不得私自出车或调换车辆行驶，未经批准不准将车辆交给他人驾驶，不准参加婚庆、葬礼等活动。如有上述情况的，扣除当月出车补贴，发生费用自理，造成事故由驾驶员本人承担一切费用及责任。
4、需购置车辆配件和维修，由驾驶员提出申请，经综合科审查同意后，报公司分主管领导批准，方可到指定地点购置和维修。
5、车辆外出途中发生故障，要电话上报情况，核实后维修。回公司持维车单位、用车单位（或本人）出具签字证明，履行审批后方可报销。
6、车辆燃油实行专人管理，凡需加油必须经综合科负责人审批，实行油量、行车里程与工作量综合考核。
7、各种规费、保险费由驾驶员提前向综合科申请，经公司分管领导同意后及时办理。
8、过路费、过桥费、停车费根据派车情况，即出车地点、行车路线、出车时间等，由驾驶员具实申报，回公司后分项粘贴连用车记录单、派车单一并报综合科审核，按程序报销。
（十一）卫生管理制度
1、全体工作人员都负有公司内部环境卫生的责任，都承担搞好内部环境卫生义务。
2、实行卫生责任区域清洁包干，各科室及门前专道的清洁卫生1一律由本科室人员负责清扫，总经理、副总理办公室卫生由综合科负责。
3、各办公室内应经常保持干净整洁、窗台干净明亮，墙壁无蜘蛛网。
（十二）费用管理制度
（一）差旅费管理
1、公司人员出差实行派遣制。即根据公司工作需要，由各科室提出出差任务、人数、地点、时间等，经分管副总经理审批报总经理同意后方可出差；副总经理出差报总经理审批。
2、公司人员出差原则上不得乘坐飞机、软卧车，不得无故绕道。特殊情况须申明正当理由，由分管副总经理报请总经理审批同意方可，否则费用自负。
3、出差人员回公司后十天内必须提供真实、合法、有效的交通、住宿等单据（须附出审批单一份），按费用审批程序核销相关费用，结清原欠借款。
4、经公司批准出差，参加各种会议和短期学习培训的，由公司按标准审核报销往返交通费、住宿费、培训费、会务费等，不再核补生活补助等。
5、小车司机出车实行每月200元定额补助。
6、住宿费实行“定额报销、超支自理、节约归已”办法核销。
（二）通讯费管理
1、通讯费指固定电话费、移动电话费、网络费、传真费、邮寄费等。
112、公司办公用通讯费由综合科统一审核后按程序核销。
3、有关人员通讯费实行“定额报销、超支不补、节约留用”的办法。具本标准另行确定。
4、外出期间的传真费、邮寄费视具体情况从严控制，据实核销；其他通讯费不另核销。
（三）招待费管理
1、公司来客及会务接待一律实行先审批后接待制度，由综合科本着合理、节约的原则按程序统筹安排。其标准一般按就每人不突破30元掌握（不含烟、酒水）。
2、具体程序为：科室填写接待申请单，注明事由、人数、标准或会议规模及要求等，报经分管副经理审批后，由综合科统一安排，提供相关服务。严禁先斩后奏，否则费用自理。特殊情况可先电话沟通，次日补办手续。
3、签单人员按照授权，先审核结算单（菜单）无误后，再签明接待事由或用途（如某工程建设项目或土地收储项目等），以便会计核算和管理。
4、综合科应认真做好登记、汇总，建立备查账。
5、计财科在结算招待费时，要认真审查接待审批手续是否完备，审核接待标准是否突破。凡无接待审批单的或超标准的部分一律不予结算，由签单人自理。
（四）办公费管理
1、对于办公所需的笔、墨、纸张、计算器、笔记本、公文包等物品，由综合科根据工作需要造计划，报经批准后购买和发放。
122、所有办公用品在使用时不得浪费，履行节约。
房县城市基础设施建设投资有限公司
投资项目管理办法(试行)
第一章
公司投资项目的管理
第一条
结合国家产业政策和公司自身发展需要，科学选择投资项目。选择投资项目按县政府有关规定，由公司办公会研究，报董事会按公司章程决策。任何个人不得单独决策投资项目或者擅自改变集体决策意见。
第二条
项目管理科负责协调落实项目实施单位开展项目立项、可行性研究、项目评估、报批等前期工作；负责融资、投资方案的制订和实施，参与项目设计、概算及各类招投标工作；参与工程现场管理，及时向财务部反馈工程现场实际情况。
第三条
土地收储科参与投资项目的征迁安置方案的制订或审查。
第四条
计财科负责委托中介机构进行项目前期、工程实施及工程决算全过程审计，按规定支付和监控项目建设资金。
第五条
综合科负责收集项目实施单位报送的文书、合同，并负责分办和督办协调。
13第二章
公司自建项目的实施
第六条
公司成立重点项目领导小组，加强对公司自建项目的管理和协调。公司组建项目工作专班，各科依据工作职责推进项目实施。
第七条
工程项目设计、可研编制、招标代理、施工、监理、审计中介服务单位依法依规招标确定。招标方案根据职责分工，由相关科室提出，报领导小组集体研究决定，审计及其他外部监督依照有关规定执行。
第八条
项目中介服务、设计、施工、监理必须先签订合同后组织实施，因工程抢险或其他紧急情况确需先行实施的，由领导小组研究审批，事后由公司分管领导牵头一月内补签合同，并在合同签批单上注明。
第九条
合同起草、洽谈由责任科室按合同管理制度办理。合同会签程序见“附1：工程合同会签流程图”。
第十条
项目选择由项目管理科拟定方案，报项目领导小组研究确定，重大项目报公司董事会研究确定。
第十一条
项目立项、可研编制、可研评审、项目报批由项目管理科负责。
第十二条
征迁安置工作由土地收储科拟定方案报项目领导小组审定后组织实施。
第十三条
工程设计、预算由项目管理科负责委托并组织评审，经评审后的设计方案报领导小组研究审定。
14第十四条
开工许可等施工阶段相关手续由项目管理科负责办理。
第十五条
供电、供水、排水、运输等协调工作由项目管理科负责。
第十六条
工程变更见“附2：工程变更审批流程图”。
第十七条
工程现场管理人员做好施工管理日志，真实记录工程动态情况。
第十八条
工程设计、施工、监理单位给公司的函件，由现场管理人员签收提出初步意见，报科室负责人签出意见，报分管领导签批。重要函件报总经理签批。函件回复由项目管理科草拟，经分管领导和总经理审批后回复。现场签字和领导签批意见由项目管理科备份。
第十九条
工程款支付见“附3：工程款支付审批流程图”。
第二十条
工程项目竣工验收由项目管理科负责组织，竣工验收报告由项目管理科草拟，经分管领导审核后报领导小组研究审批。
第二十一条
工程决算审计见“附4：工程决算流程图”。
第三章
投资总额50万元以下工程项目施工发包管理
第二十二条
对预算总投资50万元以下的工程项目，由公司依法按规定发包。
第二十三条
成立工程项目发包工作小组，工作小组由总经理任组长，公司分管领导、项目管理科和相关科室人员参加。
15第二十四条
项目管理科拟定工程建设方案，委托工程建设施工图设计文件及工程预算，确定施工组织方案，并根据项目的实际需要编制发包文件。
第二十五条
采取发包的工程项目，应当向三个以上具备承担项目施工或监理能力、具有相应资质、资信良好的特定法人或者其他组织发出发包邀请。
第二十六条
被邀请参与承包工程施工的企业按发包文件的要求向发包工作小组提交工程施工方案，提交综合报价。
第二十七条
发包工作小组按照公开、公平、公正、择优的原则，进行综合评议，在满足发包条件基础上，原则上最低报价者被确定为承包人。发包评议和谈判记录要真实明晰并及时归档。
第二十八条
发包人与承包人依据发包文件和评议谈判记录签订合同。
第二十九条
工程变更一般不得超过工程造价的5%，特殊情况超过5%的变更，由公司报县政府审批。
第四章
项目资金管理
第三十条
计财科是项目资金的管理部门，按照公司投资计划和预算指标监督和控制资金使用。
第三十一条
按照项目计划和支出预算，合理安排项目资金的使用，不得擅自变更建设地点、规模、标准和内容，扩大支出范围，不得用于与项目无关的支出。
16第三十二条
项目管理科负责项目资本金和银行贷款的落实。计财科根据基本建设有关规定，每个基本建设项目都必须单独建帐、单独核算；同一个建设项目，不论其建设资金来源性质，原则上必须在同一帐户核算和管理。
第三十三条
严格管理投资项目资金：
(一)按工程项目建立专帐，不准截留、不得挤占挪用。
(二)按规定的范围支出，不得突破投资概算。
(三)按资金流转渠道设立专帐，实行一支笔审批。
(四)实行项目资金决算制度，加强资金审计。
第三十四条
投资项目实施单位在“统一资金管理、统一核算办法、统一支付手续、统一补偿标准’’的原则下，做好资金管理与项目核算工作。
第三十五条
计财科应对工程合同约定的价款支付方式、有关部门提交的价款支付申请及凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核，复核无误后，方可办理价款支付手续。因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动时，项目管理科应提供完整的书面文件和其他相关资料。如发现拟支付的价款与合同约定的价款支付方式及金额不符，或与工程实际完工情况不符等异常情况，会计人员应当及时向主管领导报告。
第三十六条
拆迁补偿费的支付，除完善各类合同、审批手续外，必须由被补偿人个人签字，并加盖被补偿人手印，其他人不得代签。拆迁补偿费由拆迁人直接使用存折支付。
第三十七条
工程款的支付必须依据施工合同和工程进度如实1申请，不得虚报。
第三十八条
项目管理费按照公司“费用报销管理办法”的规定办理。
第五章
项目核算管理
第三十九条
项目实行全成本核算。项目资金的开支范围包括前期工作费、土地征用及拆迁补偿费、工程施工费、税费支出、待摊投资等。
第四十条
前期工作费。前期工作费是指投资项目在工程施工前所发生的各项支出，包括项目立项审查及报批、可行性研究费、规划设计费、预算编制费，勘察测绘费、施工设计费、土地清查、土地测绘、项目招标等。
第四十一条
土地征用及拆迁补偿费。土地征用及拆迁补偿费是指按照城市建设总体规划进行土地征用所发生的费用。包括土地补偿费、拆迁补偿费等。
第四十二条
工程施工费。工程施工费是指实施工程建设发生的支出，包括直接人工、直接材料和施工机械费等。
第四十三条
税费支出。税费支出是指公司经营过程中发生的各种税费支出。
第四十四条
项目管理费。项目管理费是指公司为项目的组织和管理所发生的各项管理性支出。包括管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、办公费、业务招待费、差旅费、设备购置1费、监理费、利息支出、竣工验收费和其他费用等。
第六章
项目监督与检查
第四十五条
公司对工程项目进行定期或不定期地检查。工程项目内部控制监督检查的内容主要包括：
(一)工程项目业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。
(二)工程项目业务授权批准执行情况。重点检查重要业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
(三)工程项目决策责任制的建立及执行情况。重点检查责任制度是否健全，奖惩措施是否落实到位。
(四)概预算控制的执行情况。重点检查概预算编制的依据是否真实，是否按规定对概预算进行审核。
(五)各类款项支付执行情况。重点检查工程款、材料设备款及其他费用的支付是否符合相关法规、制度和合同的要求。
(六)竣工决算执行情况。重点检查是否按规定办理竣工决算、实施决算审计。
第四十六条
对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，采取措施，及时加以纠正和完善。附1：
工程合同会签流程图
1同意
同意
修改
同意
修改
修改
修改
修改
注：公司其他合同参照此流程执行
附2：
2工程变更审批流程图
不同意
重大变更同意
非
不同意
重大
变更
同意
同意
不同意
重大变更同意
213：
工程款支付审批附
流程图
注：1、《勤务员支付审批表》由项目管理科负责全程送签；
2、项目前期、征迁安置费用支付参照此流程执行。
附4：
22工程决算流程图
注：计财科负责全程送签
修改
修改
修改
修改
23房县城市基础设施建设投资有限公司
资金管理制度(试行)
为了加强公司资金管理，提高资金使用效率，保证资金安全，根据《现金管理办法》、《财务管理制度》特制定本制度。
第一章
现金管理
第一条
公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金：
(一)支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；
(二)个人劳务报酬；
(三)报销(或借支)的差旅费、业务费、修理费等；
(四)结算起点以下的零星支出。
第二条
库存现金的限额以3—5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第三条
现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第四条
财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，24并写明用途和金额，由计财科负责人审核签字。
第五条
一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”章。
第六条
一切现金支出都要有原始凭证，经主管领导审核签字后，出纳人员才能据实付款，付款后，应加盖“现金付讫”章。出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第七条
出纳人员应当建立健全现金日记账，逐笔记载现金收付，并结出库存余额。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第八条
不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
第二章
银行存款管理
第九条
银行账户必须按照国家规定开立和使用。银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本帐户、一般结算帐户和专用帐户。
第十条
公司的银行账户仅供本公司收支结算使用，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第十一条
严格禁止用个人名义开立银行账户。
第十二条
计财科负责人应不定期对银行账户管理情况进行检25查或抽查，对不再使用的帐户应及时办理销户手续。
第十三条
银行票据由出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。
第十四条
出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或无效票。
第十五条
公司除现金开支范围外的所有业务类、非业务类对外付款支出，应采用支票、汇票等银行结算方式。
第十六条
公司的业务或日常费用付款，需预先领用支票的，须填写支票领用单，由相关领导审批后，交由出纳办理，支票申请单中至少要列明用途、金额和收款单位，如无法明确金额的，经财务负责人审核，填写限额；暂无法明确收款单位的，交经办人在使用支票时填写。支票应分别加盖财务章及法人名章。经办人领用支票后，须在支票登记簿上签字确认。
第十七条
空白支票由出纳统一保管，空白支票的保管视同现金。因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并登记保管，于年末列销毁清单，报财务负责人批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。
第十八条
如结算方式为汇票结算时，经办人将付款申请经相关领导签字后，交由出纳办理，填写银行汇票申请书，填明收款人名称、支付金额、申请人和申请日期等事项，并签章。出纳将汇票交经办人后，经办人在汇票登记簿上签字确认。经办人员采用汇票付款后，应及时将发票传递至计财科进行报销。
26第十九条
出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。出纳应每月根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明。《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档。
第三章
备用金管理
第二十条
公司建立备用金审批制度。备用金主要用于各科室的经常性的、小金额的日常费用开支及其他零星开支。财务部门可根据业务情况，确定借支备用金的合理限额，严格控制职员借取大额备用金。
第二十一条
借支备用金需由经手人填写“借款单”，注明备用金金额、预计还款时间等，各科室的负责人审签后，由财务负责人和总经理审批。
第二十二条
各科室备用金支出后，将有关票据按照报销程序交计财科报销，补足备用金。
第二十三条
至备用金使用期满，各科室应将备用金足额交回计财科，并由计财科重新核定备用金限额。
第二十四条
职工出差及其他零星支出，可申请借款。借款申请的程序为：
1、经办人填写《借款单》，注明借款人、借款部门、借款用途、借款金额、预计还款日期。
2、《借款单》须经科室负责人、财务负责人审核后，交总经理2审批。
3、出纳根据审批后的《借款单》付款。
第二十五条
借支的款项应在业务完成后一周内报销或清还，对未按规定及时清还者，计财科应从借款人工资中予以扣还；并不得批准其再次借款。超过三个月仍未清还且欠款超过1000元者，提交公司或有关部门处理，并视同占用本单位资金，按银行一年期贷款利率计收利息。
第二十六条
职员调离时，原所在科室应督促还清各种借款，欠款未清者，有关科室不得办理调离手续。
第二十七条
计财科应逐月清理，并将借款结欠情况通报各有关科室和本人。
第四章
费用报销管理
第二十八条
费用报销的程序为：
1、经办人填写《费用报销单》，并附原始凭据，由经办人所在科室负责人审核；
2、财务负责人根据科室负责人审核的《费用报销单》复核；
3、分管副总经理审批；
4、总经理审批。超过20000元的款项，还需由董事长审批。
5、出纳人员根据经审批的《费用报销单》付款或冲销借款，或注销支票。
第二十九条
经办人、业务审核、批准、财务审核原则上不能有2同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律呈报总经理或董事长审批。
第三十条
付款批准人为分管财务领导，所有开支一律须经分管财务领导或其指定的财务人员审批后方能付款。
第三十一条
所有申请报销的支出必须附有正确有效的票据，支出证明依据必须是正本，并加盖对方公章，复印件将不受理。发票、收据或其他证明文件必须附在报销凭证。
第三十二条
报销申请人应将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应附手续完整的附件，并由验收人在发票上签字证明；车票、机票上应注明起站地点、时间；所有接待、应酬费用原则上每次结账，不可以月结形式付款；发票应注明时间、地点和事由。
第三十三条
计财科核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。未经计财科审核的报销单据，不得送总经理审批。
房县城市基础设施建设投资有限公司
会计档案管理制度(试行)
第一条
会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料。具体包括：
(一)会计凭证类：原始凭证，记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证。
2(二)会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账薄。
(三)财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。
(四)其他类：银行存款余额调节表，银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。
第二条
计财科为会计档案主管部门。计财科对每年形成的会计档案，按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册。
第三条
会计档案应妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全和保密制度，严防毁损、散失和泄密。
第四条
公司内查阅会计档案要按规定办理手续。外单位需要查阅的，须经公司领导批准，且派专人陪同阅看，原件不得借出。
第五条
各种会计档案的保管期限，可分为永久、定期二类。保管期限从会计年度终了后的第一天起算。
第六条
保管期满的会计档案，按照以下程序销毁：
(一)由计财科提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
(二)董事长在会计档案销毁清册上签署意见。
(三)销毁会计档案时，应当由综合科和计财科共同派员监销。
(四)监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案。销毁后，应当在会计档案销毁3清册上签名盖章，并将监销情况报告董事长。
第七条
保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到末了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。
第八条
单位之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案交接手续。交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人负责监交。交接完毕后、交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
第九条
会计人员不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
第十条
财务人员不得在未经分管领导批准的情况下出借或复印会计会计凭证、账薄、报表及报告。
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